PT Equityworld Futures : Minyak Terus Turun Setelah AS Umumkan Cadangan Minyak Meningkat

Equityworld Futures - Harga minyak terus turun, memperpanjang kerugian semalam setelah data industri menunjukkan stok minyak mentah AS kembali meningkat dalam seminggu terakhir.

Investor juga waspada terhadap data inflasi AS yang akan datang, yang dapat menunjukkan lebih banyak risiko kenaikan suku bunga dari Federal Reserve.

Harga minyak Brent turun 0,4% ke $96,09 per barel, sementara harga minyak WTI AS turun 0,3% dan diperdagangkan di $90,22. Kedua kontrak telah turun pada hari Selasa, meskipun sedikit, karena sempat ada potensi krisis pasokan di Eropa mendukung harga.

Data dari American Petroleum Institute menunjukkan persediaan minyak AS meningkat lebih besar pada minggu sebelumnya. Stok minyak mentah, bensin dan sulingan mencapai 2,16 juta barel, dibandingkan dengan perkiraan kurang dari 100.000 barel. Angka tersebut kemungkinan menandakan angka serupa dari data resmi yang akan dirilis hari ini - yang akan menandai minggu kedua berturut-turut dari persediaan besar minyak AS.

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Emas Stabil Cenderung Turun Fokus Inflasi AS, Tembaga Melemah Pasca Inflasi China

Harga minyak telah anjlok pekan lalu setelah data menunjukkan cadangan minyak mentah AS mencapai lebih dari 4 juta barel, yang berbeda dengan ekspektasi untuk penurunan dalam stok.

Angka tersebut menunjukkan bahwa permintaan minyak AS melemah dalam menghadapi kenaikan inflasi dan melambatnya manufaktur - yang dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi pasar minyak mentah.

Melambatnya aktivitas pabrik di seluruh dunia juga diperkirakan akan membebani permintaan minyak dalam beberapa bulan mendatang. Minyak telah anjlok lebih dari $40 dari level puncak yang dicapai ketika Rusia memulai invasi ke Ukraina, pasalnya meningkatnya tekanan biaya di seluruh dunia sangat mengurangi permintaan.

Fokus kini beralih ke data inflasi AS yang akan datang, yang akan dirilis pukul 19.30 WIB. Meski angkanya diperkirakan menunjukkan penurunan harga kecil dari bulan lalu, inflasi diperkirakan masih akan tetap berjalan di sekitar level tertinggi 40 tahun.

Ini kemungkinan akan mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lanjutan pada bulan September – langkah yang dapat membebani kegiatan ekonomi dan lebih lanjut menekan harga minyak.

Komoditas lain, Nikel Berjangka ditutup turun 0,73% di 21.526,50, Timah turun 0,63% ke 24.300,00 di ICE London.

Adapun Karet mencapai 154,40 pada penutupan Senin di Singapura, Batubara Newcastle di ICE London berakhir di level 361,00 dalam perdagangan Jumat lalu, dan Kakao AS naik 0,56% di 2.353,00.

 

 

Equityworld Futures

PT Equityworld Futures : Minyak Turun Pasca Harga Melonjak Senin, Inflasi AS Jadi Fokus

Equityworld Futures - Harga minyak turun. Minyak WTI berada tepat di atas $90 saat fokus beralih ke data inflasi AS yang akan datang untuk petunjuk lanjutan dari kebijakan moneter ke depan.

Harga minyak WTI AS turun 0,55% di $90,26 per barel, sementara harga minyak Brent turun 0,52% ke $96,15 per barel menurut data Investing.com.

Kedua kontrak telah melonjak sebanyak 3% pada hari Senin, meskipun dalam perdagangan fluktuatif, dalam tanda-tanda permintaan minyak mentah tetap baik dari negara importir utama China.

Data awal pekan ini menunjukkan impor minyak mentah China pulih baik pada Juli dari level terendah empat bulan, karena lebih banyak bagian negara itu mulai membatalkan pembatasan COVID.

Kekhawatiran atas penurunan permintaan China, di belakang data pabrik yang lesu, telah menekan harga minyak ke titik terendah enam bulan minggu lalu yang dicapai sebelum invasi Rusia ke Ukraina.

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Harga Emas Turun tapi Tetap di Kisaran $1.800 sebelum Laporan Inflasi AS

Potensi resesi global - yang berasal dari dampak perang, dan pandemi COVID-19 - sekarang diperkirakan akan membebani harga minyak mentah tahun ini. Adapun Karet naik 1,11% ke 154,40 pada penutupan Senin di Singapura, Batubara Newcastle di ICE London berakhir di level 361,00 dalam perdagangan Jumat lalu, dan Kakao AS naik 1,39% di 2.337,00.

Fokus kini ada pada data inflasi AS, yang diperkirakan akan menentukan laju tindakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga bulan depan.

Mengingat harga bahan bakar telah turun dari puncaknya tahun ini, dan merupakan kontributor utama inflasi IHK, angka tersebut diperkirakan akan berkurang di bulan Juli dari bulan sebelumnya. Perkiraan umum yakni tumbuh sebesar 8,7% tahun ke tahun di bulan Juli, turun dari 9,1% di bulan sebelumnya.

The Fed telah menaikkan suku bunga empat kali tahun ini, dan mengisyaratkan akan menyediakan lebih banyak lagi. Bank sentral telah mengindikasikan pendekatan berbasis data untuk kebijakan pengetatan, yang berarti besarnya kenaikan berikutnya sebagian besar akan didasarkan pada pembacaan inflasi Juli dan Agustus.

Suku bunga yang lebih tinggi akan membebani aktivitas bisnis, dan kemungkinan akan membuat permintaan minyak tetap lemah. Amerika Serikat telah mencatat kontraksi ekonomi dua kuartal berturut-turut dan membuat pasar yakin segara tersebut sudah dalam resesi.

Selain itu, Nikel Berjangka ditutup jatuh 2.58% di 21.642,00, Timah turun 0,37% ke 24.455,00 di ICE London.

 

 

Equityworld Futures

PT Equityworld Futures : Outlook dan Tinjauan Mingguan Harga Logam Mulia & Energi: 08 Agustus - 12 Agustus

Equityworld Futures - Apakah pasar kerja AS benar-benar merupakan teman dari bull minyak?

Kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari mendatang, saat pembicara Federal Reserve bereaksi terhadap laporan ketenagakerjaan nonpertanian Juli yang menunjukkan penciptaan lapangan kerja tercatat dua kali lipat lebih dari perkiraan para ekonom.

Belum lama ini, bull minyak biasanya akan bersinar bila pasar tenaga kerja AS positif. Dan ada alasannya: Hubungan antara harga minyak dan jumlah pekerjaan di Amerika Serikat bahwa x jumlah bahan bakar diperlukan untuk x jumlah orang untuk bepergian atau berkeliling. Sederhananya, semakin besar penciptaan lapangan kerja, semakin besar permintaan minyak.

Saat itu masih berlaku, dinamika baru telah muncul, membuat hubungan menjadi lebih rumit. Jumlah pekerjaan yang lebih besar sekarang membawa tekanan upah yang lebih besar. Ini menghasilkan inflasi yang lebih tinggi dan, akibatnya, suku bunga juga lebih besar dari The Fed.

Untuk nilainya, harga minyak mentah masih naik dari posisi terendah Jumat untuk menetap di positif setelah rilis ketenagakerjaan nonpertanian Juli, dengan pembelian saat turun muncul dalam minyak setelah penurunan kumulatif lebih dari 6% hanya dalam dua hari perdagangan.

Tetapi kinerja minyak tetap suram untuk minggu lalu. Brent, patokan minyak mentah global yang diperdagangkan di London, berakhir di bawah $100 per barel dan membukukan penurunan hampir 14%. Itu adalah kerugian mingguan terburuk Brent sejak wabah COVID-19 April 2020 yang hampir menghancurkan permintaan energi.

Di samping Brent, minyak WTI AS, yang berfungsi sebagai patokan untuk minyak mentah AS, turun sekitar 10% pada minggu lalu, setelah mencapai level terendah enam bulan di $87,03 per barel.

Grafik menunjukkan risiko WTI jatuh ke level $82, kepala strategi teknis di SKCharting.com.

"Memasuki minggu (ini), jika pelemahan berlanjut di bawah $88,50, kami memperkirakan pengujian ulang cepat di terendah $87, yang mungkin diikuti oleh penurunan yang berlanjut ke kluster support $85-$82," 

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Harga Emas Kembali Naik Jumat, Pasar Tunggu Laporan Pekerjaan Malam Ini

Beberapa bahkan berpikir ada kemungkinan WTI menembus di bawah $80.

"Itu semua tergantung pada suhu yang ditetapkan pejabat Fed untuk suku bunga September dalam pidato mereka minggu (ini),"

Itulah mengapa para bull minyak tidak yakin lagi apakah mereka harus merayakan laporan pekerjaan epik semacam ini.

"Kabar baik tentu saja berita buruk di sini,"

The Fed telah menaikkan suku bunga empat kali sejak Maret, membawa suku bunga pinjaman utama dari hampir nol menjadi 2,5%. Masih ada tiga pertemuan tersisa sebelum tahun ini berakhir, dengan yang pertama akan berlangsung pada 21 September.

Sampai rilis ketenagakerjaan nonpertanian Juli, konsensus di antara trader pasar uang yakni kenaikan 50 basis poin bulan depan. Pada hari Jumat, ada kemungkinan 62% bahwa kenaikan suku bunga September akan menjadi 75 basis poin - sama seperti pada bulan Juni dan Juli, yang notabene merupakan yang tertinggi dalam 28 tahun.

Upah per jam AS - indikasi tekanan upah - telah meningkat dari bulan ke bulan sejak April 2021, kumulatif meningkat sebesar 6,7% selama 16 bulan terakhir, atau rata-rata 0,4% per bulan. Inflasi, diukur dengan Indeks Harga Konsumen, sementara itu naik sebesar 9,1% di tahun ini hingga Juni, level tertinggi sejak 1980-an. Target inflasi The Fed sebesar 2% per tahun, sekitar 4,5 kali lebih rendah dari pembacaan inflasi.

Namun, mungkin ada konsesi yang kita lewatkan di sini. Harga bensin di stasiun AS - komponen utama inflasi domestik - telah jatuh dari rekor tertinggi Juni sebesar $5 per galon menjadi di bawah $4 sekarang. Itu bisa mengurangi inflasi ketika pembaruan laporan inflasi Juli dirilis pada hari Rabu.

Masalah sebenarnya untuk kenaikan minyak - seperti yang dikatakan Again Capital's Kilduff - mungkin apa yang ada di benak petinggi Fed.

"Sebelum data pekerjaan ini, peluang kenaikan 100 basis poin tampak sangat kecil," kata Kilduff. Tetapi jika pejabat Fed merasa itu adalah obat kuat yang diperlukan untuk mengekang inflasi - sekali lagi berdasarkan apa yang diungkapkan oleh laporan IHK Juli pada hari Rabu - "Saya tidak akan mengatakan itu aneh lagi,"

Petinggi Fed punya waktu di pihak mereka. Untuk pertama kalinya sejak April, bank sentral akan memiliki dua laporan ketenagakerjaan non pertanian untuk dicerna - dengan yang berikutnya akan hadir pada 2 September - sebelum keputusan suku bunga pada 21 September. The Fed juga akan menyelenggarakan Simposium Jackson Hole di Wyoming pada tanggal 25-27 Agustus memperdebatkan panjang lebar tentang apa yang harus dilakukan dengan inflasi dan ekonomi.

Terakhir kali diskusi soal kenaikan suku bunga 100 basis poin muncul beberapa minggu yang lalu, tapi sirna dalam waktu 24 jam, bahkan meski pejabat Fed yang paling hawkish pun mengatakan hal tersebut akan berlebihan dalam ekonomi yang baru saja mencatatkan pertumbuhan negatif dua kuartal berturut-turut - yang memenuhi definisi buku teks tentang resesi. Kemungkinan besar, jumlah pendukung untuk kenaikan suku bunga dengan poin persentase penuh mungkin masih sedikit setelah laporan IHK berikutnya.

Tetapi inflasi yang tinggi juga dapat meramaikan isu The Fed tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pembicaraan semacam itu dapat meningkatkan dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury - seolah-olah sebagai penerima manfaat terbesar dari setiap kenaikan suku bunga Fed - dan menimbulkan lebih banyak hambatan untuk minyak dan komoditas berdenominasi dolar lainnya.

Pada hari Jumat, Indeks Dolar  yang mempertemukan greenback dengan enam mata uang utama yang dipimpin oleh euro, mencapai level tertinggi satu minggu di 106,81. Patokan imbal hasil treasury 10 tahun mencapai level tertinggi dua minggu di 2,87%.

Kenaikan harga minyak juga memiliki masalah lain antara sekarang dan keputusan suku bunga September: akhir dari puncak musim mengemudi saat musim panas AS, biasanya membawa periode permintaan minyak yang lebih rendah.

Stok bensin melonjak tiga kali dalam empat minggu terakhir dan dapat terus meningkat selama beberapa minggu mendatang karena orang dewasa di Amerika melakukan lebih sedikit perjalanan darat dan sebagai gantinya bersiap untuk tahun sekolah dan kuliah baru yang dimulai dari pertengahan Agustus hingga awal September.

Minyak: Penutupan dan Aktivitas Pasar

WTI menetap di bawah level kunci $90 per barel, meskipun positif. Perdagangan terakhir WTI adalah $88,53. Minyak WTI resmi menyelesaikan sesi di $89,01, naik 47 sen, atau 0,5%. Minyak mencapai level terendah enam bulan di $87,03 sebelumnya, titik terendah yang tidak terlihat sejak 1 Februari, ketika mencapai level terendah 86,55.

Hingga Jumat, WTI belum turun di bawah $90 setelah invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan serangkaian sanksi yang dikenakan pada ekspor energi Rusia, mengirim satu barel minyak mentah AS ke level $130 pada 7 Maret.

Dengan pembalikan dalam keberuntungannya, WTI menyelesaikan minggu pertama Agustus turun 10%, setelah penurunan bulanan 7% untuk Juni dan Juli.

Brent bertahan di bawah $95, level yang belum pernah dikunjungi sejak invasi Ukraina yang mengirimkannya ke hampir $140 pada 7 Maret.

Level terakhir Brent pada hari Jumat di $94,66, setelah resmi menyelesaikan sesi di $94,92, naik 80 sen, atau 0,9%.

Untuk minggu pembukaan Agustus, Brent turun 13,7%, setelah turun lebih dari 4% untuk seluruh Juli dan lebih dari 6% hingga Juni. Itu menjadikannya penurunan mingguan terbesar Brent sejak pekan terakhir 17 April 2020, ketika jatuh hampir 24%.

Prospek Harga Minyak: Teknikal WTI

Dixit dari SKCharting mengatakan perdagangan di atas $96,60 dapat mengubah momentum jangka pendek WTI dan menyiapkannya untuk reli menuju $99 dan $101.

Ia mengatakan pembacaan stochastics harian 11/6 untuk patokan minyak mentah AS telah memulai persilangan positif yang mengindikasikan rebound jangka pendek menuju Exponential Moving Average 50 minggu di $92,93 dan Simple Moving Average 200 Hari di $95,25.

"$96,60 itu sendiri akan menjadi retracement Fibonacci 50% dari angka terendah $62 sebelumnya ke level tertinggi Maret di $130," sebut Dixit. "Tapi ingat bahwa untuk mencapai di atas $96, WTI harus naik $9 keseluruhan dari posisi terendah hari Jumat."

Ia mengatakan level tertinggi $101 minggu sebelumnya untuk WTI gagal menarik pembeli di tengah kekhawatiran resesi, kurangnya antusiasme permintaan dan kejutan peningkatan stok minyak mentah AS. "Pergerakan harga saat ini kemungkinan akan terus bergerak ke selatan, menuju sekelompok support $88-$85-$82."

Emas: Penyelesaian dan Aktivitas Pasar

Kinerja emas setelah laporan ketenagakerjaan nonpertanian Juli menunjukkan bahwa keinginan dalam permainan mungkin belum dihancurkan.

Emas, yang biasanya menghadapi krisis dalam situasi apa pun yang menyiratkan kenaikan suku bunga Fed yang kaku, mencatat kerugian moderat di bawah 1% meskipun ada konsensus untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin pada bulan September.

Emas mungkin selamat dari laporan pekerjaan karena baik dolar AS maupun imbal hasil obligasi Treasury - yang bersama-sama merupakan penerima manfaat terbesar dari setiap kenaikan suku bunga Fed - tidak reli terlalu banyak pada hari Jumat. Seperti dikutip di atas, Indeks Dolar mencapai tertinggi satu minggu sementara imbal hasil Treasuries naik ke puncak dua minggu.

"Beberapa minggu ke depan akan benar-benar menguji apakah emas adalah tempat yang aman lagi," kata Ed Moya, analis di platform perdagangan online OANDA. “Trader emas sekarang memiliki dua pertanyaan besar: Seberapa tinggi Fed akan mengambil suku bunga? Bisakah emas reli bersama penguatan dolar?”

Setelah jatuh ke level terendah intraday di $1.780.30/oz - yang masih lebih tinggi dari level terendah hari Kamis - kontrak berjangka emas patokan di Comex New York, December, melakukan perdagangan terakhir di $1.792,40. Kontrak ini sebelumnya menyelesaikan sesi di $1.780,50, turun $15,70, atau 0,9%. Untuk minggu lalu, emas Comex pada dasarnya datar, menetap di wilayah positif untuk minggu ketiga berturut-turut.

Harga emas spot, dicermati lebih baik daripada kontrak futures oleh beberapa trader, melakukan perdagangan akhir di $1.774,95 turun $16,38, atau 0,9%, pada hari itu.

Emas: Perkiraan Harga

Dixit dari SKCharting mengatakan agar emas melanjutkan lintasan positifnya selama empat minggu berturut-turut, harga harus bertahan di atas $1.762 dan swing low di $1.754.

Ia mengatakan pembacaan stokastik mingguan spot emas di 40/29 mendukung kelanjutan rebound bullish, yang menargetkan Exponential Moving Average 50 minggu di $1,828 dan Simple Moving Average 100 Minggu di $1,830.

"Namun reli memiliki potensi berlanjut ke SMA 200 Hari di $1.842 dan SMA 100 hari di $1.845."

Tapi tren bisa dengan mudah turun juga, jika lambat naik ke atas, kenaikan minimal yang telah terjadi selama tiga minggu terakhir.

"Meskipun prospek luas untuk emas spot mendukung posisi buy di atas support $1.724 dengan target $1.835 - $1845, koreksi dan konsolidasi perdana menuju $1.738 - $1.724 adalah sebuah kemungkinan."

Ia menjelaskan bahwa karena persilangan negatif dalam pembacaan stokastik harian emas spot di 81/85, koreksi kecil menuju $1.738 - $1.724 dapat dimulai jika harga membuat penembusan berkelanjutan di bawah $1.762 - $1.754.

“Terobosan berkelanjutan di bawah $1.762 dan $1.754 dapat mengerem sisi atas dan memicu koreksi bearish kecil ke $1.738 dan $1.724, yang akan menandai level retracement Fibonacci 50% dan 61,8%, masing-masing, dari kenaikan $1.681 ke $1.775 .”

 

 

 Equityworld Futures

PT Equityworld Futures : Minyak Kembali Naik Pasca OPEC+, Pasokan AS Bertambah 4 Juta Barel

Equityworld Futures - Harga minyak naik, menutup beberapa kerugian dari sesi sebelumnya setelah kenaikan mengejutkan cadangan minyak AS dan hanya ada sedikit peningkatan pasokan oleh OPEC+ yang menekan harga ke titik terendah lebih dari lima bulan.

Harga minyak WTI AS naik 0,31% di $90,94 per barel dan harga minyak Brent naik 0,21% di $96,98 per barel menurut data Investing.com.

Harga telah jatuh nyaris 4% setelah data pemerintah mengonfirmasi stok minyak mentah tanpa diduga naik lebih dari 4 juta barel minggu lalu. Peningkatan ini didahului oleh data dari American Petroleum Institute.

WTI berjangka sempat mencapai titik terendah $90,41- level terlemah sejak akhir Februari.

Kenaikan cadangan tersebut menegaskan kembali tema berulang yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir - bahwa permintaan minyak mentah melemah tahun ini. PMI manufaktur yang lemah dari China, Eropa dan Amerika Serikat juga telah menerpa harga minyak di awal minggu.

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Harga Emas & Logam Lainnya Naik, Reli Dolar Berhenti Pagi Ini

Harga WTI dan Brent telah turun 8% dan 13% sepanjang minggu ini, dan menuju salah satu minggu terburuk untuk tahun ini.

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan mitranya setuju untuk menaikkan pasokan sebanyak 100.000 barel per hari pada hari Rabu, menyusul tekanan AS untuk menambah kenaikan pasokan. Namun peningkatan tersebut - yaitu sekitar 0,1% dari permintaan global, merupakan peningkatan produksi terendah yang pernah dilakukan oleh organisasi tersebut, dan ini diperkirakan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga.

Setelah melonjak ke level tertinggi beberapa tahun selama guncangan pasokan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, harga minyak sejak itu berkonsolidasi drastis dalam menghadapi berkurangnya permintaan. Dengan ekonomi utama dunia ada di puncak resesi, tren ini kemungkinan akan berlanjut hingga sisa tahun 2022.

Tetapi penurunan harga minyak juga diharapkan akhirnya bisa membantu menurunkan inflasi yang tidak terkendali. Harga BBM menjadi salah satu penyumbang terbesar kenaikan inflasi tahun ini.

Selain itu, Nikel Berjangka ditutup naik 0,27% di 22.552,00, Timah jatuh 2,61% di 24.249,00 di ICE London. Sedangkan, Karet stabil di kisaran 159,10 di Singapura, Batubara Newcastle di ICE London ditutup di level 407,90, dan Kakao AS jatuh 2,95% ke 2.271,00 hingga dini hari tadi.

 

 

Equityworld Futures

PT Equityworld Futures : Minyak Turun Pasca Peningkatan Cadangan AS, Pasar Tunggu Pertemuan OPEC+

Equityworld Futures - Harga minyak turun setelah data menunjukkan kenaikan tak terduga dalam stok minyak mentah AS dan trader menunggu pertemuan OPEC+ untuk mendapat kejelasan lebih lanjut tentang produksi minyak mentah tahun ini.

Harga minyak WTI turun 0,2% di $94,23 per barel, sementara harga minyak Brent turun 0,27% di $100,27 per barel menurut data Investing.com. Harga minyak mentah mengalami sesi yang bergejolak pada hari Selasa di tengah kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan AS-China setelah perjalanan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan memantik kemarahan dari pemerintah China.

Data dari American Petroleum Institute (API) menunjukkan persediaan minyak AS naik sekitar 2,2 juta barel dalam pekan berakhir hingga 29 Juli, atau naik dari penurunan sekitar 4 juta barel pada pekan sebelumnya. Para ekonom memperkirakan persediaan turun 0,4 juta.

Angka API kemungkinan akan menunjukkan kenaikan serupa untuk angka inventaris resmi pemerintah, yang akan dirilis.

Kenaikan cadangan ini juga terjadi tepat sebelum pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan mitranya (OPEC+), yang akan dimulai hari ini.

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Emas Turun dari $1.800 Pagi Ini, Isyarat Fed Hawkish Dorong Penguatan Dolar

Presiden AS Joe Biden telah berulang kali meminta Arab Saudi - yang memimpin kelompok tersebut - untuk meningkatkan produksi, namun perkiraan pasar sebagian besar anggota akan ragu-ragu untuk menaikkan pasokan selama penurunan ekonomi.

OPEC+ membawa produksi kembali ke tingkat pra-pandemi tahun ini, karena gangguan pasokan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina membuat harga minyak mentah melonjak hingga hampir $140 per barel.

Sementara, harga Karet mencapai 159,00 di Singapura, Batubara Newcastle di ICE London ditutup di level 407,90, dan Kakao AS berakhir turun 0,60% ke 2.325,00 hingga dini hari tadi.

Tetapi data manufaktur yang lemah dari pendorong industri China mengindikasikan bahwa permintaan minyak mentah mungkin lesu untuk sisa tahun ini. Pembacaan yang beragam dari Amerika Serikat dan Zona Euro juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan, yang sangat menekan harga minyak pada awal pekan.

Penguatan dolar juga membebani harga minyak dalam beberapa bulan terakhir, dengan investor memperkirakan Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang tinggi.

Dolar AS melonjak lebih dari 1% pada hari Selasa akibat munculnya kekhawatiran eskalasi ketegangan AS-China mendorong permintaan safe haven untuk greenback.

Selain itu, Nikel ditutup jatuh 8,22% di 22.342,00 dan Timah masih ditutup naik 2,85% ke 25.047,00 di ICE London.

 

 

 Equityworld Futures

PT Equityworld Futures : Minyak Kian Jatuh 1%, Dekati Terendah 4 Bulan di Tengah Potensi Perlambatan Permintaan

Equityworld Futures - Harga minyak melanjutkan penurunannya. Kontrak berjangka AS mencapai level terendah hampir empat bulan kala tanda-tanda perlambatan aktivitas manufaktur di seluruh dunia mendorong kekhawatiran penurunan permintaan minyak mentah.

Harga Minyak WTI AS turun 0,71% di $93,22 - mendekati level terendah sejak awal April. Harga minyak Brent yang diperdagangkan di London jatuh 1,05% di $99,12 per barel dan diperdagangkan di bawah $100 untuk pertama kalinya dalam waktu lebih dari seminggu.

WTI berjangka telah anjlok lebih dari 4%, sementara minyak berjangka Brent telah kehilangan 3,8% menyusul sejumlah data manufaktur negatif dari seluruh dunia.

Data menunjukkan bahwa sektor industri China telah tanpa diduga menyusut pada bulan Juli, seperti halnya aktivitas manufaktur Zona Euro.

Indikator manufaktur ISM untuk Amerika Serikat juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan di bulan Juli, meskipun negara tersebut tetap berada di wilayah ekspansi.

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Harga Emas Lanjut Naik Ditopang Permintaan Safe Haven, Tembaga Jatuh 1,6%

Survei terpisah oleh lembaga pemeringkat S&P Global menempatkan produksi pabrik AS pada level terlemah dalam dua tahun di bulan Juli.

“Meningkatnya biaya hidup adalah penyebab paling umum dari penurunan penjualan, serta memburuknya prospek ekonomi,” Chris Williamson, Kepala Ekonom Bisnis di S&P Global (NYSE:SPGI) Market Intelligence menulis dalam catatan.

“Perusahaan juga mengambil pendekatan yang semakin berhati-hati untuk pembelian dan persediaan di tengah prospek yang lebih suram, dan juga tampaknya mengurangi investasi.”

Dengan inflasi dan suku bunga yang meningkat pesat tahun ini, aktivitas bisnis, dan pada gilirannya, permintaan minyak mentah, diperkirakan akan melemah dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara, harga Karet mencapai 159,00 pada penutupan Jumat di Singapura, Batubara Newcastle di ICE London ditutup di level 407,90, dan Kakao AS berakhir naik 0,82% ke 2.342,00.

Fokus sekarang beralih ke pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan Mitranya (OPEC+) pada hari Rabu, di mana kelompok tersebut akan memutuskan pasokan minyak mentah di masa depan.

Kelompok ini baru-baru ini membatalkan pemotongan rekor pasokan minyak era pandemi, dan sekarang diharapkan akan menjaga produksi tetap stabil.

Saat kelompok itu menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi, sebagian besar anggota OPEC+ akan ragu-ragu untuk melepaskan lebih banyak minyak ke pasar yang bergejolak. Penurunan permintaan minyak mentah global juga kemungkinan akan memacu pengurangan pasokan untuk menjaga harga tetap stabil.

Selain itu, Nikel ditutup naik 2% di 24.344,00 dan Timah masih ditutup naik 2,85% ke 25.047,00 di ICE London.

 

 

Equityworld Futures

PT Equityworld Futures : Tinjauan dan Prospek Harga Logam Mulia & Energi: 01 Agustus - 05 Agustus 2022

Equityworld Futures - Dengan kenaikan suku bunga Federal Reserve untuk Juli dan AS sudah berada di wilayah resesi, meskipun secara teknis, pasar minyak hanya mengkhawatirkan satu hal lain - apa yang akan dilakukan OPEC+ dalam minggu mendatang.

Untuk emas, fokusnya adalah pada dolar dan imbal hasil obligasi setelah lonjakan tinggi Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi, karena indikator inflasi pilihan Fed naik ini saat terjadi kenaikan suku bunga keempat oleh bank sentral tahun ini.

OPEC+ - aliansi yang mengikat 13 anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak yang dipimpin Saudi dengan 10 produsen minyak lainnya yang dimotori oleh Rusia - bertemu Rabu untuk memutuskan kuota produksi September untuk 23 negara dalam kelompok tersebut.

Laporan menyebut sejauh ini menunjukkan bahwa OPEC+ kemungkinan akan membiarkan produksi apa adanya atau menaikkannya sedikit untuk bulan September.

Ketika Presiden AS Joe Biden turun dari Air Force One pada pertengahan Juli untuk melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, sebagian besar media telah memuji kunjungan itu sebagai kunjungan yang seolah-olah akan disambut dengan isyarat niat baik minyak dari negara kepala OPEC, dan kemudian melahirkan narasi misi yang gagal ketika tidak ada gerakan seperti itu yang segera muncul.

Siapa pun yang memiliki pemahaman yang baik tentang niat sebenarnya OPEC dan bagaimana ini diterjemahkan ke dalam tujuan produksinya, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah upaya diplomatik menjadi tindakan akan memiliki harapan yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang ada dari media. Itu termasuk pejabat Gedung Putih yang telah menjelaskan sejak awal bahwa setiap peningkatan produksi akan goyah seiring waktu.

Baca Juga : PT Equityworld Futures : Harga Tembaga Jatuh 1,2% Respons Pabrik China Lemah, Emas Tetap Stabil

Siapa pun yang mengenal OPEC+ dengan cukup baik juga akan tahu bahwa saat Saudi memegang pengungkit utama untuk produksi aliansi, hubungan akrab antara House of Saud dan Kremlin - khususnya antara putra mahkota dan Vladimir Putin - tidak boleh diabaikan.

Presiden Rusia bertekad untuk tidak membiarkan AS mendapatkan keuntungan apa pun dari perang negaranya melawan Ukraina. Itu termasuk manfaat yang diberikan oleh aliansi penghasil minyak dengan Moskow di dalamnya - terutama ketika sanksi Barat telah menyebabkan diskon besar-besaran pada harga minyak mentah Rusia, belum lagi upaya Biden untuk membatasi harga minyak itu.

Seperti yang diharapkan, kurang dari seminggu setelah kunjungan Biden, Putin menelepon Putra Mahkota MBS - sebutan raja muda dengan inisialnya - untuk mengingatkannya tentang pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara kedua negara dalam semangat OPEC+.

Untuk tindakan lebih lanjut, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak bertemu dengan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman pada hari Jumat, setelah pernyataan dari Moskow mengatakan: “Rusia dan Arab Saudi tetap berkomitmen teguh pada tujuan perjanjian OPEC+ untuk menjaga stabilitas pasar dan menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar minyak global”.

Tapi MbS sendiri berada dalam posisi yang sulit. Setelah bertemu dan menyambut Biden, ia telah membuka diri untuk setidaknya mencairkan perang dingin yang telah berjalan antara dia dan presiden yang pernah bersumpah untuk mengungkap  pembunuhan warga AS kelahiran Saudi - warga yang menjadi jurnalis yakni Jamal Khashoggi, yang menurut CIA dibunuh atas perintah putra mahkota. Saudi, tentu saja, menyangkal tuduhan itu.

MBS juga menginginkan dukungan AS yang lebih tegas untuk Riyadh dalam konflik Yaman. Baik putra mahkota dan rekannya di Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, telah frustrasi dengan ketidakpedulian Biden terhadap mereka sebelumnya, serta kegagalan untuk mengatasi kekhawatiran Teluk soal program rudal Iran dan proksi regionalnya. Semua itu tampak berubah menjanjikan dengan adanya kunjungan Biden.

Sebelum kunjungan Biden, OPEC+ telah meningkatkan produksi sebesar 50% dari level Juni hingga mencapai hampir 650.000 barel per hari untuk Juli dan Agustus. Jika mempertahankan tingkat itu untuk September, atau menaikkannya antara 10.000 atau 20.000 barel per hari, rasanya masih akan baik dari perspektif aliansi dan kemenangan – meskipun, yang terukur, untuk Biden. Yang terpenting, OPEC+ tidak boleh memangkas produksi pada saat ini. Dan ada bahaya hal itu terjadi jika harga minyak mentah, yang turun dari titik tertinggi invasi Ukraina $140 pada Maret menjadi di bawah $100 minggu lalu, terus turun.

Saat ini, OPEC+ akan membatalkan semua pengurangan produksi bersejarah era pandemi pada bulan depan. Sekarang ada di persimpangan jalan di mana produksi yang bersangkutan.

Sementara, Nikel kembali melonjak 4% di 24.821,50 Senin petang dan Timah mencapai 25.047,00 di ICE London.

Logam mulia lainnya juga stabil. Platinum juga naik sore ini, sementara Perak sebagian besar tidak berubah di $20,145. Namun, ruang sebagian besar diperkirakan akan berada di bawah tekanan karena suku bunga AS naik lebih lanjut pada tahun 2022.

Adapun, harga Karet mencapai 159,00 pada penutupan Jumat di Singapura, Batubara Newcastle di ICE London ditutup di level 407,90, dan Kakao AS berakhir naik 0,43% ke 2.327,00 pada penutupan Sabtu.

Minyak: Penyelesaian dan Aktivitas Pasar

Patokan minyak mentah AS West Texas Intermediate, atau WTI, naik pada hari Jumat untuk ketiga kalinya selama seminggu, tetapi masih berakhir di bawah level kunci $100 per barel dan turun untuk bulan kedua berturut-turut untuk Juli.

Brent yang diperdagangkan di London, patokan global untuk minyak, tetap di atas harga tiga digit tetapi membukukan kerugian untuk Juli.

WTI untuk penyerahan September melakukan perdagangan akhir di $98,30 per barel setelah menyelesaikan sesi Jumat naik $2,20, atau 2,3%, ke $98,62.

Untuk minggu lalu, WTI September naik 4,1%, setelah turun 13% sebelumnya

WTI juga membukukan kerugian bulanan sebesar 7,2% untuk Juli, setelah penurunan 7,4% pada Juni.

Brent untuk penyerahan Oktober melakukan perdagangan terakhir $104, setelah menyelesaikan sesi Jumat naik $2,14, atau 2,1%, di $103,97.

Untuk minggu lalu, Brent Oktober naik 5,7%, memperpanjang pergerakan minggu lalu sebesar 2,7%. Sebelum itu, Brent telah jatuh secara kumulatif 17% selama lima minggu.

Brent untuk penyerahan Oktober menunjukkan penurunan sekitar 4,5% untuk Juli, setelah penurunan Juni 5,7%.

Minyak: Prospek Harga WTI

Setup mingguan WTI mengisyaratkan kelanjutan pemulihan harga, setidaknya dari sudut pandang teknikal, kata Sunil Kumar Dixit, kepala strategi teknikal di skcharting.com.

"Selama harga bertahan di atas Exponential Moving Average 50 Minggu di $93,08, momentum dapat terus menguji ulang level tertinggi seminggu di $101,87,"

Ia menempatkan WTI ke retracement level Fibonacci 38,2% dari pergerakan $62,45 - $130,50 dan fibonacci ekstensi ke Bollinger Band tengah mingguan di $107.

Tetapi berdasarkan penutupan WTI yang lemah untuk bulan Juli, ia mengatakan grafik bulanan masih menunjukkan prospek bearish, mengutip pembacaan stochastic 53/65 yang dilanjutkan dengan overlap negatif.

"Kelemahan di bawah EMA 50 Minggu di $93,08 akan menarik penjualan menuju swing low di $90,58,"

Emas: Penyelesaian dan Aktivitas Pasar

Emas berjangka August di Comex New York melakukan perdagangan terakhir sebesar $1.764 pada hari Jumat setelah menyelesaikan sesi naik $12,60, atau 0,7%, pada $1.762,90. Sesi tertinggi yakni $1.765,85.

Untuk minggu lalu, emas Agustus naik 2,1%, terbesar sejak kenaikan 4,2% selama seminggu hingga 25 Februari.

Di luar kontrak Agustus yang berakhir, kontrak emas paling aktif Comex untuk Desember ditutup naik $12,60 di $1,781,80. Puncak untuk emas Desember adalah $1784,60.

Emas dapat terus naik hingga $1.800 jika dolar dan imbal hasil obligasi mundur lebih jauh dari proyeksi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang lebih lunak sepanjang sisa tahun ini, kata Ed Moya, analis di platform perdagangan online OANDA.

Kenaikan emas terjadi setelah Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Kamis bahwa produk domestik bruto AS mencatat pertumbuhan negatif 0,9% pada kuartal II, setelah kontraksi 1,6% pada PDB kuartal I. Kuartal negatif dua kuartal berturut secara teknis menempatkan ekonomi dalam resesi.

Tetapi Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) - indikator inflasi yang dipantau oleh Federal Reserve - tumbuh 6,8% pada tahun ini hingga Juni setelah tidak aktif dalam dua bulan sebelumnya, meningkatkan perjuangan bank sentral melawan pertumbuhan harga.

Dengan kenaikan PCE untuk bulan Juni, ini menunjukkan bahwa inflasi tanpa henti di level tertinggi empat dekade, dan The Fed mungkin belum selesai dengan kenaikan suku bunga super besar yang telah diberikan tahun ini untuk melawan pertumbuhan harga. Bank sentral telah menaikkan suku bunga empat kali tahun ini sejak Maret, dengan dua kenaikan terakhir sebesar 75 basis poin menjadi yang tertinggi dalam 28 tahun.

Emas: Perkiraan Harga

Dixit dari skcharting mengatakan momentum membantu emas melewati resisten $1750, dan melewati "angka ajaib" $1.768 sebelum memberikan penutupan mingguan bullish kedua, kali ini di $1.765.

Ia mengatakan Relative Strength Indicator (RSI) mingguan berubah bullish, naik dari 32 ke 41 sementara pembacaan stochastic 33/17 membentuk rebound yang menentukan.

"Target utamanya adalah zona pertemuan teknikal EMA 50 minggu di $1.830 dan Simple Moving Average 100 minggu di $1.831,"

Dixit mengatakan grafik harian emas menunjukkan $1.735-$1.725 sebagai area support. Stochastic harian sekarang di 96/89 langsung menuju zona overbought dan kemungkinan akan menyebabkan koreksi jangka pendek di klaster resisten $1.777-$1.785-$1.805 yang dapat mengakibatkan harga turun menuju $1.735-$1.725."

 

 

Equityworld Futures